/
Giriş Yap
MAVI
MAVİ GİYİM
Tekstil
Pusula Sağlamlık ?
60/100
Güçlü
Potansiyel ?
+21.4%
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
79/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
31.3%
DCF Değer ?
36.84
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺31.5
Pahalı
Veri ?
2207
2017-06-15 → 2026-02-27
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (45.40), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 45.400001525878906
TRAMA: 40.4756
Fark: %+12.2
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%2.4
Net kâr marjı %2.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -6.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.1
ROE %9.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.1
FAVÖK marjı %17.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%50.4
Hasılat başına brüt kâr %50.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
15.2x
Sektor: 19.9x
F/K 15.2x — sektör medyanına (19.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.08x
Sektor: 1.96x
PD/DD 3.08x — sektör medyanının %57 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.2x
Sektor: 9.6x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (9.6x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.56x
Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Faiz Karşılama Oranı
3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.4%
Artı %21.4 beklenen değer (55.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 60.20 | PD/DD hedefi: 29.74 | EV/EBITDA hedefi: 104.02 | DCF hedefi: 36.84
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%31.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%31.3
ROIC (%31.3) sermaye maliyetinin (40.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
36.84
DCF (36.84) güncel fiyatın %18.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 45.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺31.5
Güncel fiyat Graham değerinin %30.6 üzerinde (₺31.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
15.2x
vs 19.9x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.08x
vs 1.96x
Sektörden %57 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.2x
vs 9.6x
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%31.3
vs %40.2 WACC
ROIC 9.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5
vs %20.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5