/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
58/100
Güçlü
Potansiyel?
+14.6%
Damodaran ?
72/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
75/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
61%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺372.7
Ucuz
Veri ?
409
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.6
VaR 95% ?
%2.57
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.67
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.45
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%12.0
23.07.2025 → 05.11.2025
Çarpıklık ?
0.54
Parametrik%2.57
Historik%1.88
Cornish-Fisher%1.97
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (243.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 243.0
TRAMA: 228.9213
Diff: %+6.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%53.7
Net kâr marjı %53.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.7
ROE %14.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-34.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-34.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
7.0x
Sector: 9.4x
F/K 7.0x — sektör medyanına (9.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.36x
Sector: 1.56x
PD/DD 1.36x — sektör medyanı (1.56x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-25.8
Hasılat yıllık %-25.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-44.3
Net kâr yıllık %-44.3 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.6%
Artı %14.6 beklenen değer (278.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 310.97 | PD/DD hedefi: 289.68
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Güçlü
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺372.7
Graham değeri (₺372.7) güncel fiyatın %53.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
7.0x
vs 9.4x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.36x
vs 1.56x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)