/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
73/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
67/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+40.5%
DCF Değer ?
110.97
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
513
2024-03-18 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.58
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.05
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.21
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.1
10.02.2026 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
0.80
Parametrik%3.58
Historik%2.99
Cornish-Fisher%2.83
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (59.02), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 59.02000045776367
TRAMA: 68.9783
Fark: %-14.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.9
Net kâr marjı %9.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1000.0
ROE %-1000.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.7
FAVÖK marjı %15.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%34.2
Hasılat başına brüt kâr %34.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
15.3x
Sektör: 34.4x
F/K 15.3x — sektör medyanının (34.4x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
12.1x
Sektör: 20.1x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanının (20.1x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.88x
Cari oran 1.88x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-41.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.2x
Faiz karşılama 12.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.9
Hasılat yıllık %-1.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-9.3
Net kâr yıllık %-9.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Potansiyel
+40.5%
Artı %40.5 beklenen değer (83.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 137.77 | PD/DD hedefi: 14.93 | EV/EBITDA hedefi: 98.66 | DCF hedefi: 110.97
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik).
Güçlü
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 12.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 95/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
110.97
DCF modeli 110.97 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %85.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 59.71
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
15.3x
vs 34.4x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
🏢 EV/EBITDA
12.1x
vs 20.1x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%10.7
vs %16.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.7
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.