/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Potansiyel?
+7.2%
Damodaran ?
27/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺3.2
Makul
Veri ?
493
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%14.7
VaR 95% ?
%1.53
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.17
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.26
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.2
13.08.2025 → 25.11.2025
Çarpıklık ?
-0.46
Parametrik%1.53
Historik%1.26
Cornish-Fisher%1.60
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.23), TRAMA-99 çizgisi (2.27) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 2.2290000915527344
TRAMA: 2.2701
Diff: %-1.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%47.7
Net kâr marjı %47.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
13.5x
Sector: 11.1x
F/K 13.5x — sektör medyanının (11.1x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.83x
Sector: 1.20x
PD/DD 0.83x — sektör medyanının (1.20x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-88.1
Hasılat yıllık %-88.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.0
Net kâr yıllık %-4.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+7.2%
Artı %7.2 beklenen değer (2.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 1.86 | PD/DD hedefi: 3.31
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 85/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺3.2
Graham değeri (₺3.2) güncel fiyatın %43.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
13.5x
vs 11.1x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
0.83x
vs 1.20x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)