/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
31/100
Zayıf
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺208.9
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-38.5%
ROIC ?
-0.2%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
6670
2000-05-10 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%48.6
VaR 95% ?
%4.71
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.80
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.89
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.4
27.08.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
1.14
Parametrik%4.71
Historik%3.96
Cornish-Fisher%3.50
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %91.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %6.4 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺3M | ₺3M | %-91.8 | ₺12M | ₺13M | %0.3 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺30M | ₺32M | %+65.0 | ₺11M | ₺12M | %4.1 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-18M | ₺-20M | %-229.4 | ₺10M | ₺11M | %-2.6 |
| 2025/12 | %10 | ×1.02 | ₺15M | ₺15M | %-78.8 | ₺14M | ₺14M | %1.2 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-62M | ₺-71M | %-174.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺-81M | ₺-96M | %-447.4 | — | — | — |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺25M | ₺28M | — | ₺13M | ₺15M | %3.0 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1504.00), TRAMA-99 çizgisinin %39.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 1504.0
TRAMA: 1081.284
Fark: %+39.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.1
Net kâr marjı %21.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -252.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.0
ROE %1.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%90.3
FAVÖK marjı %90.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.3
Hasılat başına brüt kâr %42.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1852.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1852.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 30.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (30.1x) %232 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.32x
Sektör: 2.87x
PD/DD 3.32x — sektör medyanının (2.87x) %16 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.50x
Cari oran 0.50x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.6x
Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+104.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-38.5%
Eksi %38.5 beklenen değer (924.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 376.00 | PD/DD hedefi: 1299.91 | EV/EBITDA hedefi: 376.00
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.2
ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺208.9
Güncel fiyat Graham değerinin %86.1 üzerinde (₺208.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 30.1x
Sektör medyanının %232 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.32x
vs 2.87x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
448.8x
vs 15.9x
Sektörden %2728 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-0.2
vs %44.0 WACC
ROIC 44.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%62.7
vs %49.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %62.7
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.