/
Giriş Yap
LU
LUKSK
Pusula Sağlamlık Skoru?
39/100
Zayıf
Potansiyel?
-13.4%
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
ROIC ?
-0.1%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.4184 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
5590
2004-05-31 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%49.4
VaR 95% ?
%5.06
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.18
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.19
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.8
23.09.2025 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
0.63
Parametrik%5.06
Historik%4.18
Cornish-Fisher%4.34
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (97.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 97.0
TRAMA: 107.9012
Diff: %-10.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%62.6
Net kâr marjı %62.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +130.4 puan artış.
FAVÖK Marjı
%91.7
FAVÖK marjı %91.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%85.7
Hasılat başına brüt kâr %85.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 21.6x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 21.6x.
PD/DD Oranı
2.45x
Sector: 1.97x
PD/DD 2.45x — sektör medyanının (1.97x) %24 üzerinde.
EV/EBITDA
15.9x
Sector: 10.0x
EV/EBITDA 15.9x — sektör medyanının (10.0x) %59 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.2
Hasılat yıllık %-1.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+74.9
Net kâr yıllık %74.9 artmış (2024/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-13.4%
Eksi %13.4 beklenen değer (83.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 86.30 | EV/EBITDA hedefi: 61.17
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (40.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.4184 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-40.1x
vs 21.6x
Sektör medyanının %286 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.45x
vs 1.97x
Sektörden %24 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
15.9x
vs 10.0x
Sektörden %59 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-0.1
vs %40.2 WACC
ROIC 40.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-14.9
vs %37.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-14.9