/
Giriş Yap
LUKSK
LÜKS KADİFE TİCARET VE
Tekstil
Pusula Sağlamlık ?
39/100
Zayıf
Potansiyel ?
-15.5%
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
56%
ROIC ?
-0.1%
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.4184 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
5580
2004-05-31 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %12.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel brüt kâr marjı %-7.4 → %85.7 (genişledi)
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %204 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %30.6 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺85M | ₺98M | %-12.1 | ₺135M | ₺157M | %30.6 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺-94M | ₺-112M | %-330.0 | ₺140M | ₺165M | %-39.5 |
| 2024/3 | %22 | ×1.24 | ₺39M | ₺49M | %-55.7 | ₺31M | ₺38M | %14.0 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-97M | ₺-110M | %-272.3 | ₺147M | ₺166M | %-34.7 |
| 2023/9 | %27 | ×1.31 | ₺48M | ₺64M | %-7.9 | ₺137M | ₺180M | %16.7 |
| 2023/6 | %29 | ×1.42 | ₺48M | ₺69M | %-5.6 | ₺137M | ₺195M | %16.7 |
| 2023/3 | %44 | ×1.51 | ₺48M | ₺73M | %+16.9 | ₺137M | ₺207M | %16.7 |
| 2023/12 | %24 | ×1.29 | ₺48M | ₺63M | %+221.8 | ₺137M | ₺177M | %16.7 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (99.90), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat: 99.9000015258789
TRAMA: 107.9307
Fark: %-7.4
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%62.6
Net kâr marjı %62.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +130.4 puan artış.
FAVÖK Marjı
%91.7
FAVÖK marjı %91.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%85.7
Hasılat başına brüt kâr %85.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 19.9x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 19.9x.
PD/DD Oranı
2.53x
Sektor: 1.96x
PD/DD 2.53x — sektör medyanının (1.96x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
16.4x
Sektor: 9.6x
EV/EBITDA 16.4x — sektör medyanının (9.6x) %71 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.2
Hasılat yıllık %-1.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+74.9
Net kâr yıllık %74.9 artmış (2024/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-15.5%
Eksi %15.5 beklenen değer (84.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 85.94 | EV/EBITDA hedefi: 58.46
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (40.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.4184 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-41.3x
vs 19.9x
Sektör medyanının %308 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.53x
vs 1.96x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
16.4x
vs 9.6x
Sektörden %71 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-0.1
vs %40.2 WACC
ROIC 40.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-14.9
vs %37.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-14.9