/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
2332
2016-09-23 → 2026-04-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.52
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.94
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.65
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.3
23.12.2025 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.64
Parametrik%3.52
Historik%2.96
Cornish-Fisher%2.91
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3358.95), TRAMA-99 çizgisi (3521.76) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 3358.949951171875
TRAMA: 3521.757
Fark: %-4.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.0
Net kâr marjı %11.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.9
ROE %15.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.5
FAVÖK marjı %18.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%44.5
Hasılat başına brüt kâr %44.5. Güçlü fiyatlama gücü.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.16x
Cari oran 2.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.2
Hasılat yıllık %10.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.1
Net kâr yıllık %-6.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.