/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0796 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
4802
2006-12-22 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%86.1
VaR 95% ?
%8.20
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.90
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%10.54
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.4
13.01.2026 → 19.03.2026
Çarpıklık ?
0.15
Parametrik%8.20
Historik%7.70
Cornish-Fisher%7.86
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1.87), TRAMA-99 çizgisinin %15.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 1.8700000047683716
TRAMA: 1.6156
Fark: %+15.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-65.0
Net kâr marjı %-65.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-33.3
ROE %-33.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%0.4
FAVÖK marjı %0.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%4.5
Hasılat başına brüt kâr %4.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-110.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-110.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.44x
Cari oran 0.44x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
📈 Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-197.7
Zarar %197.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -23.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -32.3M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0796 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.