/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺1,635.7
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
2373
2016-07-21 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.1
VaR 95% ?
%2.91
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.12
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.44
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%37.3
19.01.2026 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
-0.37
Parametrik%2.91
Historik%2.56
Cornish-Fisher%2.99
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4522.05), TRAMA-99 çizgisi (4458.09) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 4522.0498046875
TRAMA: 4458.0941
Fark: %+1.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.7
Net kâr marjı %12.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.8
ROE %14.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.7
FAVÖK marjı %20.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%28.8
Hasılat başına brüt kâr %28.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.36x
Cari oran 3.36x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.6
Hasılat yıllık %11.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-10.6
Net kâr yıllık %-10.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺1,635.7
Graham içsel değer: ₺1,635.7. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.