/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
37/100
Zayıf
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
£49.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-37.8%
ROIC ?
6.9%
DCF Değer ?
44.51
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
516
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.3
VaR 95% ?
%3.43
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.82
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.11
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.3
03.04.2025 → 04.02.2026
Çarpıklık ?
-0.75
Parametrik%3.43
Historik%2.50
Cornish-Fisher%3.48
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8920.00), TRAMA-99 çizgisi (9242.68) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 8920.0
TRAMA: 9242.6765
Fark: %-3.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.4
Net kâr marjı %13.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%48.5
FAVÖK marjı %48.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%88.1
Hasılat başına brüt kâr %88.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
195.76x
Sektör: 67.26x
PD/DD 195.76x — sektör medyanının %191 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.9x
Faiz karşılama 14.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+82.3
Net kâr yıllık %82.3 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.8%
Eksi %37.8 beklenen değer (5348.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2150.50 | PD/DD hedefi: 3006.73 | EV/EBITDA hedefi: 9026.03 | DCF hedefi: 2150.50
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 14.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.9
ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
44.51
DCF (44.51) güncel fiyatın %99.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8602.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
£49.5
Graham içsel değer: £49.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
195.76x
vs 67.26x
Sektörden %191 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
959.5x
vs 1006.8x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%6.9
vs %10.8 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%13.4
vs %48.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.4
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.