/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
42/100
Orta
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$12.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-54.9%
ROIC ?
73.4%
DCF Değer ?
42.15
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
10559
1984-05-04 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%55.0
VaR 95% ?
%5.12
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.48
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.06
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.9
02.04.2025 → 04.04.2025
Çarpıklık ?
0.39
Parametrik%5.12
Historik%5.04
Cornish-Fisher%4.51
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (262.78), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 262.7799987792969
TRAMA: 231.5105
Fark: %+13.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%29.5
Net kâr marjı %29.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%62.0
ROE %62.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%37.6
FAVÖK marjı %37.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.4
Hasılat başına brüt kâr %50.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 32.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (32.9x) %204 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
65.73x
Sektör: 4.65x
PD/DD 65.73x — sektör medyanının %1314 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
88.0x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 88.0x — sektör medyanının (21.8x) %304 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.21x
Cari oran 2.21x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
44.3x
Faiz karşılama 44.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.1
Hasılat yıllık %22.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.8
Net kâr yıllık %33.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-54.9%
Eksi %54.9 beklenen değer (102.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 70.45 | PD/DD hedefi: 56.65 | EV/EBITDA hedefi: 56.65 | DCF hedefi: 56.65
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 44.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%73.4
ROIC (%73.4) sermaye maliyetini 63.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
42.15
DCF (42.15) güncel fiyatın %81.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 226.61
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$12.8
Güncel fiyat Graham değerinin %94.4 üzerinde ($12.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 32.9x
Sektör medyanının %204 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
65.73x
vs 4.65x
Sektörden %1314 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
88.0x
vs 21.8x
Sektörden %304 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%73.4
vs %9.8 WACC
ROIC 63.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%30.2
vs %36.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.2
📈 Grafikler