/
Giriş Yap
LR
LRCX
Lam Research
Technology
Pusula Sağlamlık ?
44/100
Orta
Potansiyel ?
-51.7%
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
90/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
53.8%
DCF Değer ?
28.27
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$12.8
Pahalı
Veri ?
10524
1984-05-04 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (226.61), TRAMA-99 çizgisi (222.71) ile yakın seviyede (%+1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 226.61000061035156
TRAMA: 222.7063
Fark: %+1.8
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%29.5
Net kâr marjı %29.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%62.0
ROE %62.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%37.6
FAVÖK marjı %37.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.4
Hasılat başına brüt kâr %50.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
107.8x
Sektor: 36.0x
F/K 107.8x — sektör medyanının (36.0x) %200 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
65.73x
Sektor: 5.05x
PD/DD 65.73x — sektör medyanının %1202 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
88.0x
Sektor: 23.9x
EV/EBITDA 88.0x — sektör medyanının (23.9x) %269 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
2.21x
Cari oran 2.21x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
44.3x
Faiz karşılama 44.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.1
Hasılat yıllık %22.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.8
Net kâr yıllık %33.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-51.7%
Eksi %51.7 beklenen değer (109.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 77.27 | PD/DD hedefi: 56.65 | EV/EBITDA hedefi: 61.41 | DCF hedefi: 56.65
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Tut
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 44.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%53.8
ROIC (%53.8) sermaye maliyetini 43.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
28.27
DCF (28.27) güncel fiyatın %87.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 226.61
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$12.8
Güncel fiyat Graham değerinin %94.4 üzerinde ($12.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
107.8x
vs 36.0x
Sektör medyanının %200 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
65.73x
vs 5.05x
Sektörden %1202 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
88.0x
vs 23.9x
Sektörden %269 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%53.8
vs %10.0 WACC
ROIC 43.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%30.2
vs %36.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.2