/
Giriş Yap
LO
LOW
Consumer Discretionary
Pusula Sağlamlık ?
68/100
Güçlü
Potansiyel ?
+41.0%
Damodaran ?
58/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik)
Dalio Risk ?
87/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
69%
DCF Değer ?
309.70
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Veri ?
11570
1980-03-17 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (284.67), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 284.6700134277344
TRAMA: 244.9967
Fark: %+16.2
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%10.0
Net kâr marjı %10.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-32.8
ROE %-32.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.8
FAVÖK marjı %16.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%33.8
Hasılat başına brüt kâr %33.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
23.6x
Sektor: 39.4x
F/K 23.6x — sektör medyanının (39.4x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
12.8x
Sektor: 21.2x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanının (21.2x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Faiz Karşılama Oranı
8.7x
Faiz karşılama 8.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+41.0%
Artı %41.0 beklenen değer (401.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 534.37 | EV/EBITDA hedefi: 472.79 | DCF hedefi: 309.70
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik).
Tut
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 8.7x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
309.70
DCF (309.70) güncel fiyatla (%+8.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 284.67
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
23.6x
vs 39.4x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
-14.01x
vs -0.34x
Sektörden %4020 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.8x
vs 21.2x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%8.0
vs %14.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.0