/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
60/100
Güçlü
Damodaran ?
45/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+22.4%
DCF Değer ?
339.95
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
11604
1980-03-17 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.2
VaR 95% ?
%2.76
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.93
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.47
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.8
10.02.2026 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
0.23
Parametrik%2.76
Historik%2.55
Cornish-Fisher%2.59
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (244.46), TRAMA-99 çizgisi (244.41) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 244.4600067138672
TRAMA: 244.4116
Fark: %+0.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.9
Net kâr marjı %4.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -5.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-31.9
ROE %-31.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.5
FAVÖK marjı %11.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%32.5
Hasılat başına brüt kâr %32.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
24.0x
Sektör: 34.6x
F/K 24.0x — sektör medyanının (34.6x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
12.8x
Sektör: 17.2x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanı (17.2x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
-3.92x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.7x
Faiz karşılama 8.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.9
Hasılat yıllık %10.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.0
Net kâr yıllık %-11.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.4%
Artı %22.4 beklenen değer (348.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 396.26 | EV/EBITDA hedefi: 384.20 | DCF hedefi: 339.95
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 8.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
339.95
DCF (339.95) güncel fiyatla (%+19.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 284.67
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
24.0x
vs 34.6x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
🏢 EV/EBITDA
12.8x
vs 17.2x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%7.7
vs %14.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.7
📈 Grafikler