/
Giriş Yap
LMT
Lockheed Martin
Industrials
Pusula Sağlamlık ?
53/100
Orta
Potansiyel ?
-5.3%
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
56/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
24.5%
DCF Değer ?
400.91
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$114.3
Pahalı
Veri ?
16134
1962-01-02 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (629.56), TRAMA-99 çizgisinin %16.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 629.5599975585938
TRAMA: 542.5134
Fark: %+16.0
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%8.7
Net kâr marjı %8.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +6.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%87.1
ROE %87.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%14.3
FAVÖK marjı %14.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.0
Hasılat başına brüt kâr %12.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
29.0x
Sektor: 37.4x
F/K 29.0x — sektör medyanına (37.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
23.53x
Sektor: 5.05x
PD/DD 23.53x — sektör medyanının %366 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.8x
Sektor: 22.9x
EV/EBITDA 18.8x — sektör medyanı (22.9x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.59x
Borç/Özkaynak 3.59x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.8x
Faiz karşılama 7.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.1
Hasılat yıllık %9.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+155.0
Net kâr yıllık %155.0 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.3%
Eksi %5.3 beklenen değer (596.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 890.99 | PD/DD hedefi: 175.13 | EV/EBITDA hedefi: 766.92 | DCF hedefi: 400.91
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%24.5) – WACC (%9.3) farkı +15.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Tut
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 7.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.5
ROIC (%24.5) sermaye maliyetini 15.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
400.91
DCF (400.91) güncel fiyatın %36.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 629.56
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$114.3
Güncel fiyat Graham değerinin %81.8 üzerinde ($114.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
29.0x
vs 37.4x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
23.53x
vs 5.05x
Sektörden %366 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
18.8x
vs 22.9x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%24.5
vs %9.3 WACC
ROIC 15.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%6.7
vs %11.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.7