/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
53/100
Orta
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$114.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-6.2%
ROIC ?
25.9%
DCF Değer ?
651.68
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
16169
1962-01-02 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.2
VaR 95% ?
%2.58
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.70
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.03
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.6
13.06.2025 → 22.07.2025
Çarpıklık ?
-1.22
Parametrik%2.58
Historik%2.29
Cornish-Fisher%2.85
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (604.03), TRAMA-99 çizgisi (609.28) ile yakın seviyede (%-0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 604.030029296875
TRAMA: 609.2842
Fark: %-0.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.7
Net kâr marjı %8.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +6.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%87.1
ROE %87.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%14.3
FAVÖK marjı %14.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.0
Hasılat başına brüt kâr %12.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
29.0x
Sektör: 34.4x
F/K 29.0x — sektör medyanına (34.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
23.53x
Sektör: 4.65x
PD/DD 23.53x — sektör medyanının %406 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.8x
Sektör: 20.1x
EV/EBITDA 18.8x — sektör medyanı (20.1x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.59x
Borç/Özkaynak 3.59x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.8x
Faiz karşılama 7.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.1
Hasılat yıllık %9.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+155.0
Net kâr yıllık %155.0 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.2%
Eksi %6.2 beklenen değer (590.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 793.28 | PD/DD hedefi: 157.69 | EV/EBITDA hedefi: 671.85 | DCF hedefi: 651.68
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%25.9) – WACC (%9.1) farkı +16.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 7.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.9
ROIC (%25.9) sermaye maliyetini 16.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
651.68
DCF (651.68) güncel fiyatla (%+3.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 629.56
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$114.3
Güncel fiyat Graham değerinin %81.8 üzerinde ($114.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
29.0x
vs 34.4x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
23.53x
vs 4.65x
Sektörden %406 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
18.8x
vs 20.1x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%25.9
vs %9.1 WACC
ROIC 16.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%6.7
vs %11.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.7
📈 Grafikler