/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺33.3
Makul
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
532
2024-02-22 → 2026-04-09
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.8
VaR 95% ?
%3.46
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.91
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.81
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.0
11.08.2025 → 20.10.2025
Çarpıklık ?
0.71
Parametrik%3.46
Historik%3.12
Cornish-Fisher%2.94
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %16.0 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %15.9 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %40.4 → %46.1 (genişledi)
Reel özkaynak son 5 çeyrekte %35 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %38.2 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺650M | ₺678M | %+16.0 | ₺2.3B | ₺2.4B | %38.2 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺548M | ₺584M | %+134.2 | ₺2.0B | ₺2.1B | %38.3 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺227M | ₺249M | %-57.1 | ₺1.3B | ₺1.4B | %16.9 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺503M | ₺581M | %-12.9 | ₺2.1B | ₺2.4B | %51.8 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺592M | ₺667M | — | ₺1.9B | ₺2.2B | %50.6 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (30.78), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 30.780000686645508
TRAMA: 28.2543
Fark: %+8.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%27.7
Net kâr marjı %27.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.7
ROE %22.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%42.4
FAVÖK marjı %42.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%46.1
Hasılat başına brüt kâr %46.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.04x
Cari oran 3.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.1
Hasılat yıllık %14.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.2
Net kâr yıllık %29.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺33.3
Graham içsel değer: ₺33.3. Makul
Makul
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.