/
Giriş Yap
LLY
Eli Lilly
Healthcare
Pusula Sağlamlık ?
42/100
Orta
Potansiyel ?
-42.5%
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
68/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
35.2%
DCF Değer ?
297.67
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$94.6
Pahalı
Veri ?
13536
1972-06-01 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1025.00), TRAMA-99 çizgisi (1037.23) ile yakın seviyede (%-1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 1025.0
TRAMA: 1037.2267
Fark: %-1.2
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%31.7
Net kâr marjı %31.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%66.6
ROE %66.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%44.8
FAVÖK marjı %44.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%82.9
Hasılat başına brüt kâr %82.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
64.8x
Sektor: 32.0x
F/K 64.8x — sektör medyanının (32.0x) %103 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
40.76x
Sektor: 4.19x
PD/DD 40.76x — sektör medyanının %873 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
46.0x
Sektor: 19.8x
EV/EBITDA 46.0x — sektör medyanının (19.8x) %132 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.79x
Borç/Özkaynak 1.79x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
25.2x
Faiz karşılama 25.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+53.9
Hasılat yıllık %53.9 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+475.3
Net kâr yıllık %475.3 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-42.5%
Eksi %42.5 beklenen değer (588.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 617.19 | PD/DD hedefi: 256.25 | EV/EBITDA hedefi: 441.93 | DCF hedefi: 297.67
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Tut
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 25.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.2
ROIC (%35.2) sermaye maliyetini 25.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
297.67
DCF (297.67) güncel fiyatın %71.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1025.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$94.6
Güncel fiyat Graham değerinin %90.8 üzerinde ($94.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
64.8x
vs 32.0x
Sektör medyanının %103 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
40.76x
vs 4.19x
Sektörden %873 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
46.0x
vs 19.8x
Sektörden %132 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%35.2
vs %9.8 WACC
ROIC 25.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%26.1
vs %38.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.1