/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
40/100
Zayıf
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$111.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-42.0%
ROIC ?
40.6%
DCF Değer ?
99.20
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
13571
1972-06-01 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%42.7
VaR 95% ?
%4.35
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.18
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.15
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.3
30.04.2025 → 08.08.2025
Çarpıklık ?
-0.14
Parametrik%4.35
Historik%3.59
Cornish-Fisher%4.06
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (901.29), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 901.2899780273438
TRAMA: 984.9831
Fark: %-8.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%31.7
Net kâr marjı %31.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%98.1
ROE %98.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%44.8
FAVÖK marjı %44.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%82.9
Hasılat başına brüt kâr %82.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
47.0x
Sektör: 29.5x
F/K 47.0x — sektör medyanının (29.5x) %59 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
40.76x
Sektör: 4.65x
PD/DD 40.76x — sektör medyanının %777 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
31.6x
Sektör: 18.0x
EV/EBITDA 31.6x — sektör medyanının (18.0x) %76 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.79x
Borç/Özkaynak 1.79x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
36.6x
Faiz karşılama 36.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+42.6
Hasılat yıllık %42.6 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+50.5
Net kâr yıllık %50.5 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.0%
Eksi %42.0 beklenen değer (593.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 630.22 | PD/DD hedefi: 256.25 | EV/EBITDA hedefi: 583.59 | DCF hedefi: 256.25
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 36.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%40.6
ROIC (%40.6) sermaye maliyetini 31.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
99.20
DCF (99.20) güncel fiyatın %90.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1025.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$111.1
Güncel fiyat Graham değerinin %89.2 üzerinde ($111.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
47.0x
vs 29.5x
Sektör medyanının %59 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
40.76x
vs 4.65x
Sektörden %777 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
31.6x
vs 18.0x
Sektörden %76 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%40.6
vs %9.5 WACC
ROIC 31.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%31.7
vs %48.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.7
📈 Grafikler