/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
67/100
Güçlü
Potansiyel?
+26.8%
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
66/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
ROIC ?
46.8%
DCF Değer ?
19,862.72
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺7,292.4
Makul
Veri ?
586
2024-03-04 → 2026-03-04
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.7
VaR 95% ?
%2.73
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.83
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.08
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.5
02.06.2025 → 17.11.2025
Çarpıklık ?
-0.52
Parametrik%2.73
Historik%2.26
Cornish-Fisher%2.81
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5499.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 5499.0
TRAMA: 6300.4448
Diff: %-12.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%27.5
Net kâr marjı %27.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%62.5
ROE %62.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%31.3
FAVÖK marjı %31.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.9
Hasılat başına brüt kâr %37.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%97.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %97.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
4.5x
Sector: 5.9x
F/K 4.5x — sektör medyanına (5.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.83x
Sector: 1.12x
PD/DD 2.83x — sektör medyanının %152 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.3x
Sector: 4.3x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (4.3x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.3
Hasılat yıllık %20.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.3
Net kâr yıllık %24.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.8%
Artı %26.8 beklenen değer (6975.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7258.98 | PD/DD hedefi: 2553.19 | EV/EBITDA hedefi: 5408.51 | DCF hedefi: 16497.00
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%46.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%46.8
ROIC (%46.8) sermaye maliyetini 16.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %30.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19,862.72
DCF modeli 19862.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %261.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 5499.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺7,292.4
Graham değeri (₺7,292.4) güncel fiyatın %32.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
4.5x
vs 5.9x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.83x
vs 1.12x
Sektörden %152 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.3x
vs 4.3x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%46.8
vs %30.2 WACC
ROIC 16.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%27.5
vs %31.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.5