/
Giriş Yap
LI
LIN
Linde
Materials
Pusula Sağlamlık ?
50/100
Orta
Potansiyel ?
-7.6%
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
65/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
12.0%
DCF Değer ?
211.37
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$158.0
Pahalı
Veri ?
8472
1992-06-17 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (460.51), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 460.510009765625
TRAMA: 436.778
Fark: %+5.4
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%22.4
Net kâr marjı %22.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.9
ROE %13.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%39.3
FAVÖK marjı %39.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.2
Hasılat başına brüt kâr %49.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
32.7x
Sektor: 32.5x
F/K 32.7x — sektör medyanının (32.5x) %1 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.85x
Sektor: 5.03x
PD/DD 5.85x — sektör medyanının (5.03x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA
19.1x
Sektor: 20.5x
EV/EBITDA 19.1x — sektör medyanı (20.5x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.82x
Cari oran 0.82x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
50.1x
Faiz karşılama 50.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.1
Hasılat yıllık %3.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.5
Net kâr yıllık %24.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.6%
Eksi %7.6 beklenen değer (425.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 476.11 | PD/DD hedefi: 414.12 | EV/EBITDA hedefi: 494.15 | DCF hedefi: 211.37
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Sat
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 50.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.0
ROIC (%12.0) sermaye maliyetini hafifçe (2.5 puan) aşıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
211.37
DCF (211.37) güncel fiyatın %54.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 460.51
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$158.0
Güncel fiyat Graham değerinin %65.7 üzerinde ($158.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
32.7x
vs 32.5x
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
5.85x
vs 5.03x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
19.1x
vs 20.5x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%12.0
vs %9.4 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%20.6
vs %38.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.6