/
Giriş Yap
LI
LIDFA
Pusula Sağlamlık Skoru?
66/100
Güçlü
Potansiyel?
+88.3%
Damodaran ?
52/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
44/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺6.4
Ucuz
Veri ?
2997
2014-06-19 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%47.7
VaR 95% ?
%4.62
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.67
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.94
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.6
17.03.2025 → 21.03.2025
Çarpıklık ?
0.29
Parametrik%4.62
Historik%3.84
Cornish-Fisher%4.27
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3.16), TRAMA-99 çizgisinin %29.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 3.1600000858306885
TRAMA: 2.4364
Diff: %+29.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%48.2
Net kâr marjı %48.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%26.8
ROE %26.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-439.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-439.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
4.2x
Sector: 12.3x
F/K 4.2x — sektör medyanının (12.3x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.32x
Sector: 2.51x
PD/DD 1.32x — sektör medyanının (2.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
3.24x
Borç/Özkaynak 3.24x — çok yüksek kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.6
Hasılat yıllık %29.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+47.7
Net kâr yıllık %47.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+88.3%
Artı %88.3 beklenen değer (5.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 9.48 | PD/DD hedefi: 6.53
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100).
Kaldıraç: 22/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺6.4
Graham değeri (₺6.4) güncel fiyatın %102.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
4.2x
vs 12.3x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.32x
vs 2.51x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)