/
Giriş Yap
LIDFA
LİDER FAKTORİNG
Faktoring
Pusula Sağlamlık ?
68/100
Güçlü
Potansiyel ?
+91.4%
Damodaran ?
54/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
44/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
56%
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺6.4
Ucuz
Veri ?
2987
2014-06-19 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %13.6 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %6.7 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel ROE %38.8 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺252M | ₺263M | %+13.6 | ₺523M | ₺546M | %38.8 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺217M | ₺232M | %+11.8 | ₺480M | ₺511M | %37.6 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺188M | ₺207M | %+5.0 | ₺449M | ₺494M | %35.9 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺171M | ₺197M | %-12.4 | ₺404M | ₺467M | %41.4 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺200M | ₺225M | — | ₺440M | ₺496M | %41.9 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3.13), TRAMA-99 çizgisinin %38.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 3.130000114440918
TRAMA: 2.2574
Fark: %+38.7
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%48.2
Net kâr marjı %48.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%26.8
ROE %26.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-439.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-439.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
4.1x
Sektor: 12.4x
F/K 4.1x — sektör medyanının (12.4x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.31x
Sektor: 2.64x
PD/DD 1.31x — sektör medyanının (2.64x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borculluk
Borç / Özkaynak
3.24x
Borç/Özkaynak 3.24x — çok yüksek kaldıraç.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.6
Hasılat yıllık %29.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+47.7
Net kâr yıllık %47.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+91.4%
Artı %91.4 beklenen değer (5.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 9.39 | PD/DD hedefi: 6.86
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100).
Kaldıraç: 22/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺6.4
Graham değeri (₺6.4) güncel fiyatın %104.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
4.1x
vs 12.4x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.31x
vs 2.64x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)