/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
32/100
Zayıf
Potansiyel?
-42.0%
Damodaran ?
30/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
₺0.7
Pahalı
Veri ?
506
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.4
VaR 95% ?
%2.08
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.96
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.33
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.4
18.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
-0.90
Parametrik%2.08
Historik%2.05
Cornish-Fisher%2.28
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (255.80), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 255.8000030517578
TRAMA: 243.2858
Diff: %+5.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.6
Net kâr marjı %0.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
611.30x
Sector: 67.48x
PD/DD 611.30x — sektör medyanının %806 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-7.8
Hasılat yıllık %-7.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-58.2
Net kâr yıllık %-58.2 gerilemiş (2024/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.0%
Eksi %42.0 beklenen değer (148.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 63.95 | PD/DD hedefi: 63.95
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 83/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺0.7
Güncel fiyat Graham değerinin %99.7 üzerinde (₺0.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
611.30x
vs 67.48x
Sektörden %806 daha pahalı (defter değerine göre)