/
Giriş Yap
KT
KTSKR
Pusula Sağlamlık Skoru?
50/100
Orta
Potansiyel?
+35.0%
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
64/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
ROIC ?
-3.4%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.6766 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
1173
2021-07-08 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%41.9
VaR 95% ?
%4.21
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.01
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.30
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.9
18.12.2025 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
0.35
Parametrik%4.21
Historik%3.79
Cornish-Fisher%3.83
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (75.90), TRAMA-99 çizgisinin %18.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 75.9000015258789
TRAMA: 64.1343
Diff: %+18.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.7
Net kâr marjı %2.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.5
ROE %-1.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.8
FAVÖK marjı %10.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%-0.6
Hasılat başına brüt kâr %-0.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 14.3x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 14.3x.
PD/DD Oranı
0.63x
Sector: 2.05x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
32.7x
Sector: 8.1x
EV/EBITDA 32.7x — sektör medyanının (8.1x) %301 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
9.63x
Cari oran 9.63x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
3.3x
Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-59.2
Hasılat yıllık %-59.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-136.1
Net kâr yıllık %-136.1 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+35.0%
Artı %35.0 beklenen değer (102.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 227.70 | EV/EBITDA hedefi: 18.98
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.4
ROIC (%-3.4) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.6766 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-45.3x
vs 14.3x
Sektör medyanının %416 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.63x
vs 2.05x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
32.7x
vs 8.1x
Sektörden %301 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-3.4
vs %40.8 WACC
ROIC 44.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.8
vs %6.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.8