/
Giriş Yap
KS
KSTUR
Pusula Sağlamlık Skoru?
37/100
Zayıf
Potansiyel?
-54.0%
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
86/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
16.0%
DCF Değer ?
0.10
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺240.3
Pahalı
Veri ?
2120
2017-01-09 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%62.3
VaR 95% ?
%6.56
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.24
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.48
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%56.9
02.04.2025 → 25.12.2025
Çarpıklık ?
0.53
Parametrik%6.56
Historik%5.99
Cornish-Fisher%5.89
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3017.50), TRAMA-99 çizgisinin %15.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 3017.5
TRAMA: 3559.6484
Diff: %-15.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%19.5
Net kâr marjı %19.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.1
ROE %11.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%42.0
FAVÖK marjı %42.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%40.8
Hasılat başına brüt kâr %40.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 33.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (33.6x) %198 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
19.87x
Sector: 2.49x
PD/DD 19.87x — sektör medyanının %698 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
81.3x
Sector: 17.1x
EV/EBITDA 81.3x — sektör medyanının (17.1x) %375 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
10.66x
Cari oran 10.66x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.4
Hasılat yıllık %-1.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-68.9
Net kâr yıllık %-68.9 gerilemiş (2024/9) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 37.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 30.1M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.0%
Eksi %54.0 beklenen değer (1388.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 754.38 | PD/DD hedefi: 754.38 | EV/EBITDA hedefi: 754.38 | DCF hedefi: 754.38
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%16.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.0
ROIC (%16.0) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.10
DCF (0.10) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3017.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺240.3
Güncel fiyat Graham değerinin %92.0 üzerinde (₺240.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 33.6x
Sektör medyanının %198 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
19.87x
vs 2.49x
Sektörden %698 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
81.3x
vs 17.1x
Sektörden %375 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%16.0
vs %40.8 WACC
ROIC 24.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%19.5
vs %42.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.5