/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
40/100
Zayıf
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₺240.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-56.2%
ROIC ?
35.2%
DCF Değer ?
66.01
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
2142
2017-01-09 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%58.6
VaR 95% ?
%6.23
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.74
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.85
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%54.6
15.04.2025 → 26.03.2026
Çarpıklık ?
0.73
Parametrik%6.23
Historik%5.80
Cornish-Fisher%5.35
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%-2.1) — büyüme enflasyonla paralel
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %376 arttı — gerçek sermaye birikimi
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺18M | ₺21M | %-2.1 | ₺92M | ₺107M | %11.1 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺18M | ₺21M | %-4.6 | ₺92M | ₺109M | %11.1 |
| 2024/3 | %22 | ×1.24 | ₺18M | ₺22M | %+9.7 | ₺92M | ₺114M | %11.1 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺18M | ₺20M | %-73.3 | ₺92M | ₺104M | %11.1 |
| 2023/9 | %27 | ×1.31 | ₺58M | ₺76M | %-7.9 | ₺93M | ₺123M | %37.1 |
| 2023/6 | %29 | ×1.42 | ₺58M | ₺82M | %-5.6 | ₺93M | ₺133M | %37.1 |
| 2023/3 | %44 | ×1.51 | ₺58M | ₺87M | %+16.9 | ₺93M | ₺141M | %37.1 |
| 2023/12 | %24 | ×1.29 | ₺58M | ₺74M | %+207.6 | ₺93M | ₺121M | %37.1 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3480.00), TRAMA-99 çizgisi (3448.06) ile yakın seviyede (%+0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 3480.0
TRAMA: 3448.0561
Fark: %+0.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%19.5
Net kâr marjı %19.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%42.0
FAVÖK marjı %42.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%40.8
Hasılat başına brüt kâr %40.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 30.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (30.1x) %232 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
22.91x
Sektör: 2.87x
PD/DD 22.91x — sektör medyanının %698 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
95.4x
Sektör: 15.9x
EV/EBITDA 95.4x — sektör medyanının (15.9x) %501 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
383.4x
Faiz karşılama 383.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.4
Hasılat yıllık %-1.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-68.9
Net kâr yıllık %-68.9 gerilemiş (2024/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (1522.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 870.00 | PD/DD hedefi: 870.00 | EV/EBITDA hedefi: 870.00 | DCF hedefi: 870.00
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%35.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 383.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.2
ROIC (%35.2) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.01
DCF (66.01) güncel fiyatın %98.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3480.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺240.3
Güncel fiyat Graham değerinin %93.1 üzerinde (₺240.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 30.1x
Sektör medyanının %232 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
22.91x
vs 2.87x
Sektörden %698 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
95.4x
vs 15.9x
Sektörden %501 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%35.2
vs %44.0 WACC
ROIC 8.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%19.5
vs %42.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.5
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.