/
Giriş Yap
KR
KRTEK
Pusula Sağlamlık Skoru?
51/100
Orta
Potansiyel?
+32.2%
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
47/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
ROIC ?
1.2%
DCF Değer ?
24.21
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.5640 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
5590
2004-05-31 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%51.8
VaR 95% ?
%5.31
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.53
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.77
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.4
31.10.2025 → 29.12.2025
Çarpıklık ?
-0.11
Parametrik%5.31
Historik%5.26
Cornish-Fisher%5.32
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (27.18), TRAMA-99 çizgisi (27.92) ile yakın seviyede (%-2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 27.18000030517578
TRAMA: 27.9163
Diff: %-2.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +21.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.8
ROE %1.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.9
FAVÖK marjı %10.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%5.8
Hasılat başına brüt kâr %5.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 21.6x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 21.6x.
PD/DD Oranı
0.66x
Sector: 1.97x
PD/DD 0.66x — sektör medyanının (1.97x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.8x
Sector: 10.0x
EV/EBITDA 15.8x — sektör medyanının (10.0x) %57 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Faiz Karşılama Oranı
0.2x
Faiz karşılama 0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+32.2%
Artı %32.2 beklenen değer (35.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 80.95 | EV/EBITDA hedefi: 17.27 | DCF hedefi: 24.21
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%1.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 0.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 4/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.2
ROIC (%1.2) sermaye maliyetinin (40.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.21
DCF (24.21) güncel fiyatın %10.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 27.18
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.5640 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-4.1x
vs 21.6x
Sektör medyanının %119 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.66x
vs 1.97x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
15.8x
vs 10.0x
Sektörden %57 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%1.2
vs %40.2 WACC
ROIC 39.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-12.7
vs %3.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-12.7