/
Giriş Yap
KRTEK
KARSU TEKSTİL
Tekstil
Pusula Sağlamlık ?
50/100
Orta
Potansiyel ?
+30.2%
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
47/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
59%
ROIC ?
1.2%
DCF Değer ?
24.21
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.5640 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
5580
2004-05-31 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %66.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %6.7 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺25M | ₺28M | %-66.6 | ₺437M | ₺481M | %6.9 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-72M | ₺-83M | %-1014.5 | ₺446M | ₺516M | %-21.0 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺-8M | ₺-9M | %-104.6 | ₺412M | ₺486M | %-2.3 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-176M | ₺-199M | — | ₺520M | ₺586M | %-54.5 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (27.50), TRAMA-99 çizgisi (27.95) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 27.5
TRAMA: 27.9532
Fark: %-1.6
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +21.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.8
ROE %1.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.9
FAVÖK marjı %10.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%5.8
Hasılat başına brüt kâr %5.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 19.9x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 19.9x.
PD/DD Oranı
0.67x
Sektor: 1.96x
PD/DD 0.67x — sektör medyanının (1.96x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
16.0x
Sektor: 9.6x
EV/EBITDA 16.0x — sektör medyanının (9.6x) %67 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Faiz Karşılama Oranı
0.2x
Faiz karşılama 0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+30.2%
Artı %30.2 beklenen değer (35.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 80.62 | EV/EBITDA hedefi: 16.50 | DCF hedefi: 24.21
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%1.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 0.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 4/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.2
ROIC (%1.2) sermaye maliyetinin (40.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.21
DCF (24.21) güncel fiyatın %12.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 27.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.5640 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-4.2x
vs 19.9x
Sektör medyanının %121 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.67x
vs 1.96x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
16.0x
vs 9.6x
Sektörden %67 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%1.2
vs %40.2 WACC
ROIC 39.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-12.7
vs %3.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-12.7