/
Giriş Yap
KR
KRSTL
Pusula Sağlamlık Skoru?
74/100
Çok Güçlü
Potansiyel?
+80.8%
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
65/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
18.2%
DCF Değer ?
12.76
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺16.6
Ucuz
Veri ?
6647
2000-05-11 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%51.2
VaR 95% ?
%5.11
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.31
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.81
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.5
07.11.2025 → 13.03.2026
Çarpıklık ?
0.22
Parametrik%5.11
Historik%4.16
Cornish-Fisher%4.80
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.22), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 9.220000267028809
TRAMA: 10.4892
Diff: %-12.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.1
Net kâr marjı %12.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.5
ROE %13.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.9
FAVÖK marjı %17.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%13.5
Hasılat başına brüt kâr %13.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
6.8x
Sector: 14.3x
F/K 6.8x — sektör medyanının (14.3x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.02x
Sector: 2.05x
PD/DD 1.02x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.6x
Sector: 8.1x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (8.1x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.4x
Faiz karşılama 3.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.5
Hasılat yıllık %16.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+172.4
Net kâr yıllık %172.4 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+80.8%
Artı %80.8 beklenen değer (16.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 22.98 | PD/DD hedefi: 19.46 | EV/EBITDA hedefi: 21.00 | DCF hedefi: 12.76
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%18.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 3.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.2
ROIC (%18.2) sermaye maliyetinin (39.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.76
DCF modeli 12.76 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %38.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 9.22
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺16.6
Graham değeri (₺16.6) güncel fiyatın %80.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
6.8x
vs 14.3x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.02x
vs 2.05x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
3.6x
vs 8.1x
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%18.2
vs %39.8 WACC
ROIC 21.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%8.4
vs %16.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.4