/
Giriş Yap
KR
KRPLS
Pusula Sağlamlık Skoru?
41/100
Orta
Potansiyel?
+1.9%
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
48/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
ROIC ?
3.3%
DCF Değer ?
2.99
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7641 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
911
2022-07-28 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.5
VaR 95% ?
%4.41
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.28
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.90
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.6
16.01.2026 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
0.60
Parametrik%4.41
Historik%4.03
Cornish-Fisher%3.77
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8.27), TRAMA-99 çizgisi (8.12) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 8.270000457763672
TRAMA: 8.1184
Diff: %+1.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-7.7
Net kâr marjı %-7.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -7.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-10.2
ROE %-10.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.2
FAVÖK marjı %10.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%38.2
Hasılat başına brüt kâr %38.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 20.1x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 20.1x.
PD/DD Oranı
1.69x
Sector: 2.69x
PD/DD 1.69x — sektör medyanının (2.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.6x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 9.6x — sektör medyanı (10.2x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.72x
Cari oran 1.72x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.0
Hasılat yıllık %-2.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.1
Zarar %29.1 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+1.9%
Artı %1.9 beklenen değer (8.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 12.76 | EV/EBITDA hedefi: 8.76 | DCF hedefi: 2.99
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (38.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.99
DCF (2.99) güncel fiyatın %63.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.27
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7641 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-10.8x
vs 20.1x
Sektör medyanının %154 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.69x
vs 2.69x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
9.6x
vs 10.2x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.3
vs %38.3 WACC
ROIC 34.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-7.6
vs %10.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-7.6