/
Giriş Yap
KRPLS
KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ
Ambalaj
Pusula Sağlamlık ?
42/100
Orta
Potansiyel ?
+5.6%
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
48/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
59%
ROIC ?
3.3%
DCF Değer ?
3.00
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7641 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
901
2022-07-28 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %1978.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %11.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %-15.6 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺-33M | ₺-35M | %-1978.5 | ₺436M | ₺455M | %-15.6 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-2M | ₺-2M | %-103.3 | ₺483M | ₺515M | %-0.8 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-51M | ₺-56M | %-203.5 | ₺386M | ₺425M | %-26.2 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-47M | ₺-54M | %-206.5 | ₺445M | ₺515M | %-25.0 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-45M | ₺-51M | — | ₺383M | ₺432M | %-23.9 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.90), TRAMA-99 çizgisi (8.12) ile yakın seviyede (%-2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 7.900000095367432
TRAMA: 8.1182
Fark: %-2.7
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-7.7
Net kâr marjı %-7.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -7.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-10.2
ROE %-10.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.2
FAVÖK marjı %10.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%38.2
Hasılat başına brüt kâr %38.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 18.9x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 18.9x.
PD/DD Oranı
1.61x
Sektor: 2.73x
PD/DD 1.61x — sektör medyanının (2.73x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.3x
Sektor: 10.4x
EV/EBITDA 9.3x — sektör medyanı (10.4x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.72x
Cari oran 1.72x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.0
Hasılat yıllık %-2.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.1
Zarar %29.1 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+5.6%
Artı %5.6 beklenen değer (8.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 12.94 | EV/EBITDA hedefi: 8.85 | DCF hedefi: 3.00
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (38.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.00
DCF (3.00) güncel fiyatın %62.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7.90
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7641 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-10.3x
vs 18.9x
Sektör medyanının %155 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.61x
vs 2.73x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
9.3x
vs 10.4x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.3
vs %38.2 WACC
ROIC 34.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-7.6
vs %10.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-7.6