/
Giriş Yap
KR
KRONT
Pusula Sağlamlık Skoru?
33/100
Zayıf
Potansiyel?
-43.9%
Damodaran ?
10/100
Dalio Risk ?
70/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
5.9%
DCF Değer ?
2.97
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺2.9
Pahalı
Veri ?
3803
2011-05-18 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%58.9
VaR 95% ?
%5.74
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.27
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.72
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%37.6
22.09.2025 → 25.12.2025
Çarpıklık ?
0.58
Parametrik%5.74
Historik%5.39
Cornish-Fisher%5.06
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (20.48), TRAMA-99 çizgisinin %40.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 20.479999542236328
TRAMA: 14.5881
Diff: %+40.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-0.1
Net kâr marjı %-0.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -28.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.3
ROE %8.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.0
FAVÖK marjı %24.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%86.2
Hasılat başına brüt kâr %86.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-14.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 26.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (26.1x) %283 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.61x
Sector: 1.82x
PD/DD 5.61x — sektör medyanının %208 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
36.0x
Sector: 18.7x
EV/EBITDA 36.0x — sektör medyanının (18.7x) %92 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.8x
Faiz karşılama 8.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+52.6
Hasılat yıllık %52.6 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+99.6
Zarar %99.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-43.9%
Eksi %43.9 beklenen değer (11.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 8.72 | PD/DD hedefi: 6.72 | EV/EBITDA hedefi: 10.65 | DCF hedefi: 5.12
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 8.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.97
DCF (2.97) güncel fiyatın %85.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 20.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺2.9
Güncel fiyat Graham değerinin %85.8 üzerinde (₺2.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 26.1x
Sektör medyanının %283 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
5.61x
vs 1.82x
Sektörden %208 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
36.0x
vs 18.7x
Sektörden %92 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.9
vs %40.8 WACC
ROIC 34.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4
vs %24.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4