/
Giriş Yap
KR
KRGYO
Pusula Sağlamlık Skoru?
48/100
Orta
Potansiyel?
+6.4%
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
81/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
2.7%
DCF Değer ?
1.76
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺2.7
Pahalı
Veri ?
3029
2014-05-06 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%80.2
VaR 95% ?
%8.73
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%12.18
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%12.94
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%83.1
05.05.2025 → 16.07.2025
Çarpıklık ?
-5.74
Parametrik%8.73
Historik%6.60
Cornish-Fisher%7.28
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.81), TRAMA-99 çizgisinin %40.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 2.809999942779541
TRAMA: 4.6831
Diff: %-40.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.5
Net kâr marjı %6.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -91.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%37.6
FAVÖK marjı %37.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%63.7
Hasılat başına brüt kâr %63.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%117.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %117.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
20.9x
Sector: 15.9x
F/K 20.9x — sektör medyanının (15.9x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.19x
Sector: 1.77x
PD/DD 1.19x — sektör medyanının (1.77x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.1x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanı (10.2x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
11.24x
Cari oran 11.24x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.8x
Faiz karşılama 20.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+163.1
Hasılat yıllık %163.1 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-51.0
Net kâr yıllık %-51.0 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+6.4%
Artı %6.4 beklenen değer (2.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.23 | EV/EBITDA hedefi: 2.83 | DCF hedefi: 1.76
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 20.8x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.7
ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (38.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.76
DCF (1.76) güncel fiyatın %37.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.81
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺2.7
Graham değeri (₺2.7) güncel fiyata yakın (%-3.9). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
20.9x
vs 15.9x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.19x
vs 1.77x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
10.1x
vs 10.2x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%2.7
vs %38.1 WACC
ROIC 35.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%44.0
vs %90.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %44.0