/
Giriş Yap
KR
KRDMB
Pusula Sağlamlık Skoru?
46/100
Orta
Potansiyel?
+30.9%
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
48/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
ROIC ?
1.7%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8781 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.7
VaR 95% ?
%4.26
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.14
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.59
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.8
25.09.2025 → 14.11.2025
Çarpıklık ?
0.21
Parametrik%4.26
Historik%3.76
Cornish-Fisher%3.98
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (47.10), TRAMA-99 çizgisinin %57.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 47.099998474121094
TRAMA: 29.9395
Diff: %+57.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-4.2
Net kâr marjı %-4.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -13.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.4
ROE %-1.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.6
FAVÖK marjı %6.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%9.1
Hasılat başına brüt kâr %9.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 32.3x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 32.3x.
PD/DD Oranı
0.84x
Sector: 2.27x
PD/DD 0.84x — sektör medyanının (2.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
17.4x
Sector: 10.7x
EV/EBITDA 17.4x — sektör medyanının (10.7x) %63 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.46x
Cari oran 1.46x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-17.2
Hasılat yıllık %-17.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+47.3
Zarar %47.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+30.9%
Artı %30.9 beklenen değer (61.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 122.45 | EV/EBITDA hedefi: 28.85
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.7
ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin (38.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 47.10
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8781 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-25.1x
vs 32.3x
Sektör medyanının %178 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.84x
vs 2.27x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
17.4x
vs 10.7x
Sektörden %63 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%1.7
vs %38.8 WACC
ROIC 37.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.3
vs %5.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.3