/
Giriş Yap
KR
KRDMA
Pusula Sağlamlık Skoru?
51/100
Orta
Potansiyel?
+48.7%
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
48/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
ROIC ?
1.7%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8781 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%47.4
VaR 95% ?
%4.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.03
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.01
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%57.3
18.06.2025 → 30.12.2025
Çarpıklık ?
-0.08
Parametrik%4.99
Historik%4.73
Cornish-Fisher%4.95
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (29.50), TRAMA-99 çizgisi (28.34) ile yakın seviyede (%+4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 29.5
TRAMA: 28.3418
Diff: %+4.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-4.2
Net kâr marjı %-4.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -13.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.4
ROE %-1.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.6
FAVÖK marjı %6.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%9.1
Hasılat başına brüt kâr %9.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 32.3x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 32.3x.
PD/DD Oranı
0.53x
Sector: 2.27x
PD/DD 0.53x — sektör medyanının (2.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.7x
Sector: 10.7x
EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanının (10.7x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.46x
Cari oran 1.46x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-17.2
Hasılat yıllık %-17.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+47.3
Zarar %47.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+48.7%
Artı %48.7 beklenen değer (43.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 88.50 | EV/EBITDA hedefi: 26.89
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.7
ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin (37.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 29.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8781 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-15.7x
vs 32.3x
Sektör medyanının %149 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.53x
vs 2.27x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
11.7x
vs 10.7x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%1.7
vs %37.9 WACC
ROIC 36.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.3
vs %5.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.3