/
Giriş Yap
KO
KOPOL
Pusula Sağlamlık Skoru?
36/100
Zayıf
Potansiyel?
-35.5%
Damodaran ?
17/100
Dalio Risk ?
62/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
7.5%
DCF Değer ?
0.94
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺0.9
Pahalı
Veri ?
732
2023-04-13 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%44.8
VaR 95% ?
%4.60
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.52
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.65
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.6
17.09.2025 → 30.12.2025
Çarpıklık ?
0.51
Parametrik%4.60
Historik%3.68
Cornish-Fisher%4.06
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.16), TRAMA-99 çizgisi (6.15) ile yakın seviyede (%+0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 6.159999847412109
TRAMA: 6.153
Diff: %+0.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.8
Net kâr marjı %6.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.2
ROE %-0.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.4
FAVÖK marjı %11.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.6
Hasılat başına brüt kâr %13.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-60.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-60.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 16.0x
F/K 100.0x — sektör medyanının (16.0x) %523 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.90x
Sector: 1.98x
PD/DD 1.90x — sektör medyanı (1.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
19.9x
Sector: 9.4x
EV/EBITDA 19.9x — sektör medyanının (9.4x) %111 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.54x
Cari oran 1.54x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.6
Hasılat yıllık %35.6 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-310.2
Net kâr yıllık %-310.2 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-35.5%
Eksi %35.5 beklenen değer (3.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.54 | PD/DD hedefi: 6.49 | EV/EBITDA hedefi: 2.91 | DCF hedefi: 1.54
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 44/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.5
ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.94
DCF (0.94) güncel fiyatın %84.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6.16
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺0.9
Güncel fiyat Graham değerinin %85.4 üzerinde (₺0.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 16.0x
Sektör medyanının %523 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.90x
vs 1.98x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
19.9x
vs 9.4x
Sektörden %111 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%7.5
vs %40.8 WACC
ROIC 33.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%0.3
vs %7.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.3