/
Giriş Yap
KO
KONYA
Pusula Sağlamlık Skoru?
33/100
Zayıf
Potansiyel?
-42.2%
Damodaran ?
17/100
Dalio Risk ?
57/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
ROIC ?
10.4%
DCF Değer ?
21.21
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺1,071.0
Pahalı
Veri ?
5590
2004-05-31 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.1
VaR 95% ?
%3.46
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.84
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.06
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.6
28.04.2025 → 13.03.2026
Çarpıklık ?
-0.46
Parametrik%3.46
Historik%3.42
Cornish-Fisher%3.61
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4035.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 4035.0
TRAMA: 5092.5076
Diff: %-20.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.3
Net kâr marjı %4.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.0
ROE %6.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.8
FAVÖK marjı %16.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%20.3
Hasılat başına brüt kâr %20.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
73.0x
Sector: 25.9x
F/K 73.0x — sektör medyanının (25.9x) %182 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.38x
Sector: 1.83x
PD/DD 4.38x — sektör medyanının %139 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.0x
Sector: 9.1x
EV/EBITDA 19.0x — sektör medyanının (9.1x) %108 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.3
Hasılat yıllık %-8.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+160.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 67.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -22.4M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.2%
Eksi %42.2 beklenen değer (2330.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1259.31 | PD/DD hedefi: 1702.32 | EV/EBITDA hedefi: 1944.44 | DCF hedefi: 1008.75
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%10.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.4
ROIC (%10.4) sermaye maliyetinin (40.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.21
DCF (21.21) güncel fiyatın %99.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4035.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺1,071.0
Güncel fiyat Graham değerinin %73.5 üzerinde (₺1,071.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
73.0x
vs 25.9x
Sektör medyanının %182 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
4.38x
vs 1.83x
Sektörden %139 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
19.0x
vs 9.1x
Sektörden %108 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%10.4
vs %40.5 WACC
ROIC 30.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3
vs %16.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3