/
Giriş Yap
KONYA
KONYA ÇİMENTO
Taş, Toprak, Çimento
Pusula Sağlamlık ?
25/100
Zayıf
Potansiyel ?
-37.7%
Damodaran ?
16/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
53/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
51%
ROIC ?
-0.1%
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -70.2978 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
5580
2004-05-31 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %197.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %280 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-10.6 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-86M | ₺-99M | %-197.9 | ₺1.3B | ₺1.5B | %-10.6 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺-86M | ₺-101M | %-195.4 | ₺1.3B | ₺1.6B | %-10.6 |
| 2024/3 | %22 | ×1.24 | ₺-86M | ₺-106M | %-209.7 | ₺1.3B | ₺1.6B | %-10.6 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-86M | ₺-97M | %-129.8 | ₺1.3B | ₺1.5B | %-10.6 |
| 2023/9 | %27 | ×1.31 | ₺247M | ₺324M | %-7.9 | ₺1.6B | ₺2.1B | %27.4 |
| 2023/6 | %29 | ×1.42 | ₺247M | ₺352M | %-5.6 | ₺1.6B | ₺2.3B | %27.4 |
| 2023/3 | %44 | ×1.51 | ₺247M | ₺372M | %+16.9 | ₺1.6B | ₺2.4B | %27.4 |
| 2023/12 | %24 | ×1.29 | ₺247M | ₺318M | %+2723.4 | ₺1.6B | ₺2.1B | %27.4 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4350.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat: 4350.0
TRAMA: 5395.1065
Fark: %-19.4
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-6.5
Net kâr marjı %-6.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-10.6
ROE %-10.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.6
FAVÖK marjı %10.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%9.8
Hasılat başına brüt kâr %9.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 23.1x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 23.1x.
PD/DD Oranı
6.55x
Sektor: 1.82x
PD/DD 6.55x — sektör medyanının %260 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
38.6x
Sektor: 9.2x
EV/EBITDA 38.6x — sektör medyanının (9.2x) %319 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.46x
Cari oran 1.46x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-17.8
Hasılat yıllık %-17.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-134.7
Net kâr yıllık %-134.7 gerilemiş (2024/9) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 80.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 56.0M).
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.7%
Eksi %37.7 beklenen değer (2712.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1189.06 | EV/EBITDA hedefi: 1087.50
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (40.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -70.2978 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 23.1x
Sektör medyanının %316 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
6.55x
vs 1.82x
Sektörden %260 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
38.6x
vs 9.2x
Sektörden %319 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-0.1
vs %40.5 WACC
ROIC 40.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-6.5
vs %10.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-6.5