/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
48/100
Orta
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺73.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-33.4%
ROIC ?
70.6%
DCF Değer ?
287.83
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
509
2024-03-18 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%44.8
VaR 95% ?
%4.48
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.41
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.77
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%41.5
20.06.2025 → 24.11.2025
Çarpıklık ?
-0.81
Parametrik%4.48
Historik%3.65
Cornish-Fisher%4.45
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (420.00), TRAMA-99 çizgisinin %22.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 420.0
TRAMA: 342.8508
Fark: %+22.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.8
Net kâr marjı %15.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%34.3
ROE %34.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%17.6
FAVÖK marjı %17.6 — iyi operasyonel performans.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
44.0x
Sektör: 33.2x
F/K 44.0x — sektör medyanının (33.2x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
15.07x
Sektör: 3.77x
PD/DD 15.07x — sektör medyanının %300 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
38.3x
Sektör: 17.9x
EV/EBITDA 38.3x — sektör medyanının (17.9x) %115 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
273.4x
Faiz karşılama 273.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.0B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.1B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-33.4%
Eksi %33.4 beklenen değer (265.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 299.50 | PD/DD hedefi: 107.97 | EV/EBITDA hedefi: 185.49 | DCF hedefi: 287.83
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%70.6) – WACC (%9.3) farkı +61.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 273.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%70.6
ROIC (%70.6) sermaye maliyetini 61.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
287.83
DCF (287.83) güncel fiyatın %27.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 397.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺73.3
Güncel fiyat Graham değerinin %81.6 üzerinde (₺73.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
44.0x
vs 33.2x
Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
15.07x
vs 3.77x
Sektörden %300 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
38.3x
vs 17.9x
Sektörden %115 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%70.6
vs %9.3 WACC
ROIC 61.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%15.8
vs %17.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.8
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.