/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
39/100
Zayıf
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$13.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-35.2%
ROIC ?
19.9%
DCF Değer ?
11.58
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
16170
1962-01-02 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%17.4
VaR 95% ?
%1.77
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.51
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.06
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%9.8
22.04.2025 → 26.09.2025
Çarpıklık ?
0.46
Parametrik%1.77
Historik%1.52
Cornish-Fisher%1.57
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (75.25), TRAMA-99 çizgisi (72.16) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 75.24500274658203
TRAMA: 72.1591
Fark: %+4.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%29.7
Net kâr marjı %29.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.8
ROE %43.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%38.9
FAVÖK marjı %38.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.5
Hasılat başına brüt kâr %61.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
41.3x
Sektör: 32.6x
F/K 41.3x — sektör medyanının (32.6x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
17.31x
Sektör: 4.42x
PD/DD 17.31x — sektör medyanının %292 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
30.8x
Sektör: 18.3x
EV/EBITDA 30.8x — sektör medyanının (18.3x) %68 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.52x
Borç/Özkaynak 1.52x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
11.3x
Faiz karşılama 11.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.4
Hasılat yıllık %2.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.5
Net kâr yıllık %3.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-35.2%
Eksi %35.2 beklenen değer (49.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 66.73 | PD/DD hedefi: 21.89 | EV/EBITDA hedefi: 45.62 | DCF hedefi: 19.20
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 11.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.9
ROIC (%19.9) sermaye maliyetini 10.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.58
DCF (11.58) güncel fiyatın %84.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 76.81
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$13.6
Güncel fiyat Graham değerinin %82.3 üzerinde ($13.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
41.3x
vs 32.6x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
17.31x
vs 4.42x
Sektörden %292 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
30.8x
vs 18.3x
Sektörden %68 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%19.9
vs %9.3 WACC
ROIC 10.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%27.3
vs %39.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.3
📈 Grafikler