/
Giriş Yap
KO
Coca-Cola
Consumer Staples
Pusula Sağlamlık ?
46/100
Orta
Potansiyel ?
-28.1%
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
68/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
18.7%
DCF Değer ?
23.40
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$13.9
Pahalı
Veri ?
16135
1962-01-02 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (76.81), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 76.80999755859375
TRAMA: 67.9362
Fark: %+13.1
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%29.7
Net kâr marjı %29.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%36.2
ROE %36.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%38.9
FAVÖK marjı %38.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.5
Hasılat başına brüt kâr %61.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
39.5x
Sektor: 34.3x
F/K 39.5x — sektör medyanının (34.3x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
17.31x
Sektor: 5.05x
PD/DD 17.31x — sektör medyanının %243 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
30.1x
Sektor: 22.3x
EV/EBITDA 30.1x — sektör medyanının (22.3x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.52x
Borç/Özkaynak 1.52x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
11.6x
Faiz karşılama 11.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.1
Hasılat yıllık %5.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.8
Net kâr yıllık %29.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.1%
Eksi %28.1 beklenen değer (55.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 71.92 | PD/DD hedefi: 25.23 | EV/EBITDA hedefi: 57.01 | DCF hedefi: 23.40
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Tut
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 11.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.7
ROIC (%18.7) sermaye maliyetini 9.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.40
DCF (23.40) güncel fiyatın %69.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 76.81
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$13.9
Güncel fiyat Graham değerinin %81.9 üzerinde ($13.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
39.5x
vs 34.3x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
17.31x
vs 5.05x
Sektörden %243 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
30.1x
vs 22.3x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%18.7
vs %9.6 WACC
ROIC 9.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%28.5
vs %39.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.5