/
Giriş Yap
KNFRT
KONFRUT GIDA
Gıda ve İçecek
Pusula Sağlamlık ?
35/100
Zayıf
Potansiyel ?
-10.3%
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
51/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
51%
ROIC ?
-5.1%
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8676 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6637
2000-05-11 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %130.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %105.1 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel ROE %-9.8 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺-34M | ₺-35M | %-130.9 | ₺1.5B | ₺1.6B | %-9.8 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-107M | ₺-114M | %-179.3 | ₺736M | ₺784M | %-32.4 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-131M | ₺-144M | %-393.8 | ₺548M | ₺603M | %-38.8 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺42M | ₺49M | %-77.0 | ₺2.1B | ₺2.4B | %11.9 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-189M | ₺-213M | — | ₺1.4B | ₺1.6B | %-56.3 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (11.12), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat: 11.119999885559082
TRAMA: 12.9844
Fark: %-14.4
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-2.2
Net kâr marjı %-2.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +12.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-20.1
ROE %-20.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.8
FAVÖK marjı %2.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%6.9
Hasılat başına brüt kâr %6.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 12.3x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 12.3x.
PD/DD Oranı
2.13x
Sektor: 2.03x
PD/DD 2.13x — sektör medyanının (2.03x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
12.3x
Sektor: 8.2x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanının (8.2x) %50 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-25.6
Hasılat yıllık %-25.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-179.8
Net kâr yıllık %-179.8 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-10.3%
Eksi %10.3 beklenen değer (9.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 10.29 | EV/EBITDA hedefi: 7.42
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-5.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.1
ROIC (%-5.1) sermaye maliyetinin (40.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8676 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-12.8x
vs 12.3x
Sektör medyanının %204 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.13x
vs 2.03x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.3x
vs 8.2x
Sektörden %50 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-5.1
vs %40.0 WACC
ROIC 45.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.7
vs %5.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.7