/
Giriş Yap
KL
KLSYN
Pusula Sağlamlık Skoru?
50/100
Orta
Potansiyel?
-0.7%
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
83/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
8.8%
DCF Değer ?
2.86
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺11.4
Makul
Veri ?
1008
2022-03-04 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%49.9
VaR 95% ?
%4.94
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.08
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.42
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.5
16.09.2025 → 25.11.2025
Çarpıklık ?
0.33
Parametrik%4.94
Historik%4.05
Cornish-Fisher%4.52
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (9.29), TRAMA-99 çizgisinin %41.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 9.289999961853027
TRAMA: 6.5726
Diff: %+41.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.2
Net kâr marjı %2.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -8.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.4
ROE %0.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.4
FAVÖK marjı %29.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.4
Hasılat başına brüt kâr %43.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
10.8x
Sector: 20.2x
F/K 10.8x — sektör medyanının (20.2x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.39x
Sector: 1.46x
PD/DD 1.39x — sektör medyanı (1.46x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.8x
Sector: 8.4x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanının (8.4x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Faiz Karşılama Oranı
5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-0.7%
Eksi %0.7 beklenen değer (9.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7.07 | PD/DD hedefi: 9.83 | EV/EBITDA hedefi: 16.23 | DCF hedefi: 2.86
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.86
DCF (2.86) güncel fiyatın %69.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.29
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺11.4
Graham değeri (₺11.4) güncel fiyatın %22.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
10.8x
vs 20.2x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.39x
vs 1.46x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.8x
vs 8.4x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.8
vs %40.8 WACC
ROIC 31.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%19.4
vs %43.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.4