/
Giriş Yap
KLSYN
KOLEKSİYON MOBİLYA
Mobilya ve Dekorasyon
Pusula Sağlamlık ?
50/100
Orta
Potansiyel ?
+0.3%
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
83/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
8.8%
DCF Değer ?
2.86
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺11.4
Makul
Veri ?
998
2022-03-04 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %80.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺10M | ₺11M | %-80.0 | ₺472M | ₺520M | %1.4 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺49M | ₺57M | %-29.3 | ₺461M | ₺533M | %10.6 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺68M | ₺80M | %-70.9 | ₺343M | ₺405M | %16.3 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺245M | ₺276M | — | ₺642M | ₺724M | %37.6 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (9.16), TRAMA-99 çizgisinin %44.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 9.15999984741211
TRAMA: 6.3466
Fark: %+44.3
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%2.2
Net kâr marjı %2.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -8.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.4
ROE %0.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.4
FAVÖK marjı %29.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.4
Hasılat başına brüt kâr %43.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
10.6x
Sektor: 18.7x
F/K 10.6x — sektör medyanının (18.7x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.37x
Sektor: 1.48x
PD/DD 1.37x — sektör medyanı (1.48x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.7x
Sektor: 8.6x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (8.6x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Faiz Karşılama Oranı
5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+0.3%
Artı %0.3 beklenen değer (9.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6.55 | PD/DD hedefi: 9.92 | EV/EBITDA hedefi: 16.75 | DCF hedefi: 2.86
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.86
DCF (2.86) güncel fiyatın %68.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.16
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺11.4
Graham değeri (₺11.4) güncel fiyatın %24.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
10.6x
vs 18.7x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.37x
vs 1.48x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.7x
vs 8.6x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.8
vs %40.8 WACC
ROIC 31.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%19.4
vs %43.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.4