/
Giriş Yap
KL
KLRHO
Pusula Sağlamlık Skoru?
32/100
Zayıf
Potansiyel?
-48.0%
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
-0.1%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺16.6
Pahalı
Veri ?
916
2022-07-07 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%89.5
VaR 95% ?
%8.36
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%12.20
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%10.24
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%75.2
04.02.2026 → 10.03.2026
Çarpıklık ?
-0.18
Parametrik%8.36
Historik%9.87
Cornish-Fisher%8.70
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (177.50), TRAMA-99 çizgisinin %41.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 177.5
TRAMA: 301.53
Diff: %-41.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.0
Net kâr marjı %16.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -6.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.9
ROE %2.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.6
FAVÖK marjı %38.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%21.2
Hasılat başına brüt kâr %21.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 24.0x
F/K 100.0x — sektör medyanının (24.0x) %316 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.72x
Sector: 2.19x
PD/DD 9.72x — sektör medyanının %344 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
149.4x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 149.4x — sektör medyanının (10.2x) %1369 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.28x
Cari oran 2.28x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+38.5
Hasılat yıllık %38.5 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+276.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-48.0%
Eksi %48.0 beklenen değer (92.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 44.38 | PD/DD hedefi: 44.38 | EV/EBITDA hedefi: 44.38
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (39.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺16.6
Güncel fiyat Graham değerinin %90.6 üzerinde (₺16.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 24.0x
Sektör medyanının %316 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
9.72x
vs 2.19x
Sektörden %344 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
149.4x
vs 10.2x
Sektörden %1369 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-0.1
vs %39.1 WACC
ROIC 39.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%13.3
vs %23.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.3