/
Giriş Yap
KL
KLNMA
Pusula Sağlamlık Skoru?
27/100
Zayıf
Potansiyel?
-18.9%
Damodaran ?
8/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
44/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺7.9
Pahalı
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%61.8
VaR 95% ?
%6.20
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.85
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.71
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.3
10.10.2025 → 03.02.2026
Çarpıklık ?
0.59
Parametrik%6.20
Historik%5.57
Cornish-Fisher%5.42
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (10.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 10.5
TRAMA: 11.1903
Diff: %-6.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%59.3
Net kâr marjı %59.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%30.2
ROE %30.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%48.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %48.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
11.7x
Sector: 10.6x
F/K 11.7x — sektör medyanının (10.6x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.38x
Sector: 1.63x
PD/DD 3.38x — sektör medyanının %108 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
4.22x
Borç/Özkaynak 4.22x — çok yüksek kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+39.3
Hasılat yıllık %39.3 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+42.2
Net kâr yıllık %42.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-18.9%
Eksi %18.9 beklenen değer (8.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 9.58 | PD/DD hedefi: 5.48
Damodaran Değerleme
8/100
Düşük Damodaran skoru (8/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100).
Kaldıraç: 21/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺7.9
Güncel fiyat Graham değerinin %24.8 üzerinde (₺7.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
11.7x
vs 10.6x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.38x
vs 1.63x
Sektörden %108 daha pahalı (defter değerine göre)