/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
42/100
Orta
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺7.9
Pahalı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-18.4%
ROIC ?
6.5%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
6670
2000-05-10 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%62.1
VaR 95% ?
%6.25
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.91
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.61
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.3
10.10.2025 → 03.02.2026
Çarpıklık ?
0.61
Parametrik%6.25
Historik%5.47
Cornish-Fisher%5.44
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%+4.2) — büyüme enflasyonla paralel
Reel özkaynak son 7 çeyrekte %44 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %31.0 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺2.4B | ₺2.5B | %+4.2 | ₺4.1B | ₺4.2B | %31.0 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺2.3B | ₺2.4B | %+25.0 | ₺3.8B | ₺4.1B | %31.7 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺1.8B | ₺1.9B | %-27.0 | ₺3.0B | ₺3.3B | %32.4 |
| 2025/12 | %10 | ×1.02 | ₺2.6B | ₺2.6B | %+13741.2 | ₺4.3B | ₺4.3B | %30.8 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺16M | ₺19M | %-57.2 | — | — | %0.4 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺38M | ₺45M | %-97.8 | — | — | — |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺1.8B | ₺2.1B | — | ₺3.1B | ₺3.4B | %36.4 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.69), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 9.6899995803833
TRAMA: 10.7759
Fark: %-10.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%59.3
Net kâr marjı %59.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%30.2
ROE %30.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%48.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %48.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
10.8x
Sektör: 10.4x
F/K 10.8x — sektör medyanının (10.4x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.12x
Sektör: 1.65x
PD/DD 3.12x — sektör medyanının %89 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
4.22x
Borç/Özkaynak 4.22x — çok yüksek kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+39.3
Hasılat yıllık %39.3 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14486.8
Net kâr yıllık %14486.8 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.4%
Eksi %18.4 beklenen değer (7.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 9.17 | PD/DD hedefi: 5.52
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100).
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (20.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %20.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.69
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺7.9
Güncel fiyat Graham değerinin %18.5 üzerinde (₺7.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
10.8x
vs 10.4x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.12x
vs 1.65x
Sektörden %89 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%6.5
vs %20.5 WACC
ROIC 14.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.