/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺417.2
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
4926
2006-11-28 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.31
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.70
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.18
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.6
11.02.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.21
Parametrik%3.31
Historik%3.25
Cornish-Fisher%3.16
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (32304.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 32304.0
TRAMA: 34077.9651
Fark: %-5.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%20.8
Net kâr marjı %20.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.0
ROE %27.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%38.7
FAVÖK marjı %38.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%88.5
Hasılat başına brüt kâr %88.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.46x
Cari oran 2.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.3
Hasılat yıllık %2.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.6
Net kâr yıllık %-0.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 4.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.7B).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺417.2
Graham içsel değer: ₺417.2. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.