/
Giriş Yap
KI
KIMMR
Pusula Sağlamlık Skoru?
60/100
Güçlü
Potansiyel?
+41.5%
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
62/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
4.5%
DCF Değer ?
19.04
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺25.1
Makul
Veri ?
1125
2021-09-22 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%52.8
VaR 95% ?
%5.11
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.37
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.68
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.4
24.09.2025 → 07.01.2026
Çarpıklık ?
0.36
Parametrik%5.11
Historik%4.61
Cornish-Fisher%4.69
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (20.40), TRAMA-99 çizgisinin %59.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 20.399999618530273
TRAMA: 12.7683
Diff: %+59.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.9
Net kâr marjı %2.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.9
FAVÖK marjı %7.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.1
Hasılat başına brüt kâr %23.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
11.8x
Sector: 19.5x
F/K 11.8x — sektör medyanının (19.5x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.26x
Sector: 2.15x
PD/DD 1.26x — sektör medyanının (2.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.9x
Sector: 7.8x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (7.8x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.9
Hasılat yıllık %22.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+42.3
Net kâr yıllık %42.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+41.5%
Artı %41.5 beklenen değer (28.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 37.54 | PD/DD hedefi: 35.67 | EV/EBITDA hedefi: 32.66 | DCF hedefi: 19.04
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (38.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.04
DCF (19.04) güncel fiyatla (%-6.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 20.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺25.1
Graham değeri (₺25.1) güncel fiyatın %23.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
11.8x
vs 19.5x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.26x
vs 2.15x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.9x
vs 7.8x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%4.5
vs %38.3 WACC
ROIC 33.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%3.7
vs %10.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.7