/
Giriş Yap
KG
KGYO
Pusula Sağlamlık Skoru?
22/100
Çok Zayıf
Potansiyel?
-26.5%
Damodaran ?
11/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
47/100
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
ROIC ?
-4.7%
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1374 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6649
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%964.2
VaR 95% ?
%95.72
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%137.11
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.53
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.2
14.11.2025 → 27.11.2025
Çarpıklık ?
15.73
Parametrik%95.72
Historik%3.60
Cornish-Fisher%-759.96
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (8.03), TRAMA-99 çizgisinin %21.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 8.029999732971191
TRAMA: 6.5891
Diff: %+21.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-96.8
Net kâr marjı %-96.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -89.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.9
ROE %-4.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-67.7
FAVÖK marjı %-67.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%17.5
Hasılat başına brüt kâr %17.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-56.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-56.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 15.9x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 15.9x.
PD/DD Oranı
4.46x
Sector: 1.77x
PD/DD 4.46x — sektör medyanının %152 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-14.4x
Faiz karşılama -14.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.1
Hasılat yıllık %5.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-75.5
Zarar %75.5 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-26.5%
Eksi %26.5 beklenen değer (5.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.08
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). ROIC (%-4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı -14.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 18/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.7
ROIC (%-4.7) sermaye maliyetinin (37.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1374 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 15.9x
Sektör medyanının %415 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
4.46x
vs 1.77x
Sektörden %152 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-4.7
vs %37.7 WACC
ROIC 42.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-39.4
vs %-64.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-39.4